监督索引号53262201434800101000

砚山县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.具体负责农村公路养护的日常管理工作。

2.拟定农村公路养护建设计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划。

3.组织农村公路养护工程、安全生命防护工程的招投标工作。

4.对养护资金、质量、进度进行监督检查。

5.对全县农村公路里程进行统计、建档立卡。

6.检查考核乡（镇）农村公路管理的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

农村公路安全生命防护及精细化提升工程项目总投资1771万元，其中涉及农村公路安全生命防护工程共计24条段，已完成小小线波形护栏安装，其余12月底完成；涉及农村公路安全生命防护精细化提升工程12条段，已完成7条段建设任务，共计完成投资1226万元。砚山县2023年绿美交通绿美农村公路完成121公里，完成投资389万元。全县2023年公路养护里程1743公里，完成投资1100万元，按照县道县管，乡道乡管，村道村管原则，已全面覆盖全县县、乡、村三级道路，列养率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计统财务室、工程技术室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县地方公路管理段作为二级预算单位纳入砚山县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县地方公路管理段2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县地方公路管理段2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县地方公路管理段2023年度收入合计12026849.13元。其中：财政拨款收入12026849.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6439411.63元，增长115.25%。其中：财政拨款收入增加6439411.63元，增长115.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是增加农村公路养护资金拨款。

二、支出决算情况说明

砚山县地方公路管理段2023年度支出合计12026849.13元。其中：基本支出1564653.13元，占总支出的13.01%；项目支出10462196.00元，占总支出的86.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4063411.63元，增长51.03%。其中：基本支出增加32451.83元，增长2.12%；项目支出增加4030959.80元，增长62.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。原因是增加农村公路日常养护支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县地方公路管理段正常运转的日常支出1564653.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1493331.59元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71321.54元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10462196.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：遗嘱补助资金17196.00元；农村公路日常养护资金10445000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出12026849.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加少6439411.63元，增长115.25%,主要原因是增加农村公路养护资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145005.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出149750.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出11617350.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于人员经费、公用经费、农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28800.00元，决算为19410.00元，完成年初预算的67.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为16610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.57%，完成年初预算的63.88%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.43%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28800元，支出决算为19410.00元，完成年初预算的67.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为16610.00元，完成年初预算的63.88%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2231.00元，增长12.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少309.00元，下降1.83%；公务接待费支出决算增加2540.00元，增长976.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农村公路养护工作任务增加，接受上级检查增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县地方公路管理段资产总额45563154.23元，其中，流动资产45501287.17元，固定资产61867.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加526591.74元，其中固定资产减少3996.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0X元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14912.9元，其中：政府采购货物支出14912.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14912.9元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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