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砚山县河道管理中心2024年预算公开目录

第一部分  砚山县河道管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县河道管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县河道管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责承担全县中小河流治理项目的申报、组织实施和对全县中小河流、农村河道的日常管理工作。

2.组织拟定管理和保护河道、湖泊等水域、岸线、河（湖）的规章制度并监督实施；指导河道、湖泊管理保护范围的划定、确权、定界工作；指导河道管理范围内建设项目、河道采砂行政许可制度的实施和监督管理；编制河道规划和年度实施计划；审批、验收河道管理范围内各类工程，参与涉河项目的方案审查和竣工验收；承担河道清淤保洁和涵闸、堤防、护堤林的管护工作；协助查处河道管理范围内的涉水违法案件；指导重要江河、湖泊的整治；承担河长制领导小组办公室具体日常工作。

3.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加快美丽河湖建设省级奖补资金项目实施工作（绿美河湖建设），计划春节过后积极组织施工单位开展迴龙水库、南利河八嘎乡政府段2个项目建设工作，同时加强与县级财政部门对接项目资金清算事宜，尽量能按照工程进度情况安排支付项目工程款，争取12月底完成建设任务。二是尽快斗果拦河闸工程竣工验收工作。三是常态化开展好河长办相关业务工作，督促提醒各级河长履职尽责，加强先进典型事迹的提炼上报工作。四是确保工程质量前提下，加快推进居那革河治理项目，项目参加各方团结协作，共同努力，力争年内完成所有工程建设内容。

二、预算单位基本情况

砚山县河道管理中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入187.37万元，其中：一般公共预算187.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.95万元，主要原因是工资调整、养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入187.37万元，其中：本年收入187.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.95万元，增长9.3%，主要原因是工资调整、养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出187.37万元。财政拨款安排支出187.37万元，其中：基本支出187.37万元，与上年对比增加15.95万元，主要原因是工资调整、养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：根据实际情况，我部门2024年不安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出21.25万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2.卫生健康支出14.83万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；

3.农林水支出135.99万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费；

4.住房保障支出15.30万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计187.37万元，其中：基本支出187.37万元，项目支出0万元；其中工资福利支出181.10万元、商品和服务支出6.27万元、对个人和家庭的补助0万元。按经济科目分类：

30101基本工资53.93万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴6.96万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴；

30107绩效工资66.57万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费20.39万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费11.47万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费2.55万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

30112其他社会保障缴费3.34万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；

30113住房公积金15.29万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

30199其他福利支出0.60万元，主要用于单位安保人员工资；

30201办公费1.35万元，主要用于单位购买办公用品等；

30206电费0.80万元，主要用于单位办公所用电费；

30207邮电费1.40万元，主要用于单位办公用网络费；

30228工会经费0.74万元，主要用于支付单位工会经费；

30231公务用车运行维护费1.98万元，主要用于公务用车加油服务、保险服务及维修保养服务。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县河道管理中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县河道中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县河道管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.27万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算0.48万元、政府采购工程预算0万元。具体如下：复印纸16件0.29万元，车辆加油、添加燃料服务1875升1.5万元，机动车保险服务1份0.28万元，车辆维修和保养服务2次0.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县河道管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县河道管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县河道管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县河道管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县河道管理中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县河道管理中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县河道管理中心资产总额1.56万元，其中，流动资产1.56万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2.02万元相比，本年资产总额减少0.46万元，主要原因是及时缴纳职工个人部分住房公积金，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），故《项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10.本单位2024年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200233200100111

砚山县河道管理中心2024年部门预算公开情况表.xlsx