监督索引号53262200233200300000

砚山县丰收水库管理中心2024年预算公开目录

第一部分  砚山县丰收水库管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山丰收水库管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县丰收水库管理中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。

2.开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

3.计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。

4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。

5.承担阿舍乡、平远镇、稼依镇三个乡镇的水库和水利工程管理工作。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县丰收水库管理中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党建和党风廉政建设的各项工作，加强理论知识和法律法规知识的学习，特别是党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的学习。抓好反腐倡廉的宣传教育，提高党员干部拒腐防变、抵御风险能力和严于律己、廉洁奉公、严守党纪国法的自觉性。

2.继续抓好安全工作。继续深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，严格认真落实“一岗双责”的有关精神，定期召开安全生产工作会议，及时总结安全生产工作经验，切实做到有计划、有目标、有落实，提高安全防范意识，杜绝安全事故发生。

3.做好防汛蓄水的各项工作，确保各水库大坝安全，科学蓄水，合理调度。继续加强大坝安全、工程监督管理，搞好水库周边环境卫生，加强水源地保护；开展好党委政府安排的爱国卫生运动、人居环境整治等各项工作，确保专项工作见成效。

4.一如既往地抓紧抓好内部管理工作，进一步完善各项规章制度。关注职工的思想动态，严抓职工工作纪律作风建设。

5.积极完成局领导及当地党委政府下达的各项临时工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入387.89万元，其中：一般公共预算387.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年351.30万元对比减少0.004633万元，主要原因分析是2130399其他水利支出比上年度减少0.004633万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入387.89万元，其中：本年收入387.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年351.30万元对比减少36.59万元，主要原因分析是2130399其他水利支出比上年度增加36.59万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出387.89万元。财政拨款安排支出387.89万元，其中：基本支出387.55万元，与上年350.95万元对比增加36.6万元，主要原因分析是2130399其他水利支出比上年度增加；项目支出0.34万元，与上年0.34万元对比无变动，主要原因分析是死亡抚恤为固定补助金额。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出143.91万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.卫生健康支出27.35万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

3.农林水支出195.84万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费。

4.住房保障支出20.79万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出387.55万元，项目支出0.34万元）。

按经济科目分类基本支出情况为30101基本工资71.28万元，主要用于支付行政人员职务工资、级别工资及事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴19.63万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴、乡镇补贴；30107绩效工资92.53万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.72万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费15.59万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费9.45万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.48万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金20.79万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费3.6万元，主要用于单位购买办公用品等；30205水费0.5万元，主要用于支付单位办公用水费；30206电费0.2万元，主要用于支付单位办公用电费；30207邮电费1.2万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30217公务接待费0.2万元，主要用于支付单位公务接待费；30228工会经费1万元，主要用于支付单位工会经费；30231公务用车运行维护费4.8万元，主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30299其他商品服务支出1.02万元，主要用于商品服务外的其他支出；30302退休费113.66万元，主要用于支付退休人员工资；30305生活补助0.9万元，用于驻村工作人员生活补助。

按经济科目分类基本支出情况为2080801遗嘱补助专项经费0.34万元，主要用于生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县丰收水库管理中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县丰收水库管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县丰收水库管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

1.复印纸0.50万元。

2.车辆保险1万元。

3.车辆维修和保养费1万元。

4.车辆燃油费3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县丰收水库管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县丰收水库管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对无变化，主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县丰收水库管理中心2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.1万元增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增加的主要原因是2024年公务接待人数比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县丰收水库管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加4.8万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县丰收水库管理中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县丰收水库管理中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县丰收水库管理中心资产总额3.39万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。主要原因是鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无2024年上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200233200300111

砚山县丰收水库管理中心2024年部门预算公开情况表.xlsx