监督索引号53262200233200301000
砚山县丰收水库管理中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、 项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻国家法律法规和相关政策。负责灌区范围内（阿舍、平远、稼依三个乡镇）的水库、水资源管理、供用水管理、灌溉管理、推进节约用水工作。
2.负责灌区范围内水利工程规划设计、建设管理工作。
3.负责灌区范围内水利工程的运行管理、维修养护工作。
4.负责灌区范围内防汛抗旱和水土保持工作。
5.负责灌区范围内河道（湖泊）管理、治理等工作，推行河（湖）长制和水生态治理工作。
6.推进灌区水价综合改革，加快灌区现代化改造，提升灌区智慧化信息化水平。
7.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党务、党风廉政建设方面。加强党的建设，党支部的战斗力进一步增强。
（1）加强制度建设。以大灌局标准化、规范化管理为契机，完善了各项制度并狠抓落实；
（2）加强作风建设，反对“四风”。认真学习贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、“西畴”精神等，积极开展作风革命、效能革命，坚决防止“四风”反弹，不断提高工作效率。以“小切口”深入整治群众身边腐败和不正之风，及时查处群众身边腐败和不正之风，及时处置群众多次信访举报。今年共收到信访件10份，内容涉及与水有关的停水、无水、水质等问题，我们高度重视，及时开展分析研判，实地了解情况，给予合理的解释并解决实际问题。积极倡导树立践行“十种鲜明导向”，学习通报文件58份，从先进典型中学习经验，从反面典型中汲取教训，形成以教促学、以学促干良好环境，对上级安排的中心任务和重点工作做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，确保上级决策部署落实到位。
（3）加强党风廉政建设。大力推进清廉机关建设，推动党员干部警示教育经常化、制度化、常态化。组织职工与家属签订家庭助廉倡议书、承诺书、《家庭廉洁之约》各12份；今年以来，共开展廉政谈心谈话5人次，谈学习、工作、清正廉洁等、民主评议党员8人次；领导上党课6次，58人次。同时严格执行“三重一大”“末位表态”等制度。今年以来共召开中层人员会议36次252人次，民主讨论相关重大事项，确保管理局事项决策规范、民主、科学、合理；加强政治建设。每月积极开展“三会一课”“主题党日”活动，不断提高党员的理论素养。今年以来，共组织党员和职工开展政治学习16次，120人次。召开2023年主题教育专题组织生活会和水利系统专题组织生活会各1次，会上进行集中学习，开展批评和自我批评，认真查找问题和不足，制定整改措施并进行整改承诺。
2.安全生产方面
（1）认真贯彻落实安全生产责任制。丰收水库管理中心始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的安全生产方针，时刻注重抓好安全生产管理。
（2）加大防溺水工作力度，确保人民群众生命安全。一是争取上级资金支持，增设防溺水防护设施。2023年，争取上级资金39万元，安装丰收水库防护栏914米。认真排查溺水隐患和警示牌，对缺损的警示牌、救援设施及时组织维修，并增加设置警示牌、救援杆、救生圈等，努力做到有备无患，为做好防溺水工作奠定基础。二是加大宣传力度。在积极配合上级和当地政府开展联合执法专项行为的同时，组织干部做好清“四乱”工作，密切配合水库所在村子、社区、学校、政府、派出所等单位，共同巡查，加大宣传，要求管好、教育好孩子，落实监管责任，积极防溺水。三是加强值班值守巡查，24小时值班。2023年以来，采用灵活多样的方式方法开展防溺水工作，取得了一定的成绩：出动人员10180人次，车辆3260次、劝阻游玩、游泳人员共10480人次。联合执法两次，共收缴（暂代保管）鱼竿105根，渔具包10个，钓凳4个，鱼护24个，鱼料20包，皮划艇1张，渔网等其他捕鱼、钓鱼用具，有力地打击了人们的不良行为。经过努力，到水库钓鱼、游泳、游玩的人员已逐渐减少。我们将再接再厉，履职尽责，持之以恒地做好防溺水工作，确保人民群众的生命安全。
（3）加强交通安全宣传教育。组织学习《砚山县预防党员和公职人员酒驾醉驾六条措施》4次48人次，并签订“砚山县党员和公职人员拒绝酒驾醉驾承诺书”13份，加强了交通安全做到工作当中，或工作之余，八小时之外，均做到交通安全。
3.爱国卫生、乡村振兴等方面。根据上级相关要求，及时组织人员开展工作，积极参与爱国卫生运动。每周至少一次对网格点进行卫生打扫并由一名办公室人员负责资料整理、收集、上报所需材料。今年共组织开展了网格点相关活动（清扫、宣传等）50次268人次，把创卫工作落到实处；同时加强宣传，提高干部职工和周边群众环境卫生意识，使全体干部职工对爱国卫生运动有了全面的认识，积极引导水库周边群众提高环境保护、水源保护意识，积极投入到爱国卫生运动工作中。还对水库周边环境卫生进行日常清扫、捡垃圾，实现了常态化清理，为实现消除裸露垃圾、创建健康河湖、公共卫生环境明显提升、提升供水质量、保障人民健康总目标积极努力。
4.丰收水库管理中心各项业务方面
（1）认真做好防汛蓄水工作。丰收水库管理中心度重视防汛抗旱工作，把它列为工作的重中之重，严格执行防汛机制，值班人员24小时在岗不脱岗，按时上报水情雨情，为防汛调度提供准确依据；丰收水库管理局管辖丰收、回龙坝、莲花塘、差黑海、稼依、渔泽坡、尼龙拱、五谷冲水库由于地理位置特殊，上级部门对八座水库的防汛抗旱工作十分重视，曾多次到丰收、回龙坝、差黑海、渔泽坡、尼龙拱、五谷冲水库检查防汛工作。丰收水库管理中心对防汛抗旱工作十分重视，坚持：“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针。汛期前积极筹备防汛物资，编制《防汛抢险应急预案》及《调度运用方案》并上报上级机关单位审批，并组织开展“防汛抢险应急演练”让全体干部职工熟练掌握抢险知识，全面熟悉防汛工作。在各水库防汛办公室悬挂经上级审批通过的《防汛抢险应急预案》《调度运用方案》《防汛责任制度》《防汛检查制度》《防汛值班制度》等防汛有关规定，在进入汛期前各水库启闭设施、供电设施进行检查和维护保养。经检查，八座水库均处于良好的运行状态，为安全度汛打下基础。
（2）抓好供水协调和监督管理。一是做好供水调节，确保群众生活用水。一年来，我们努力做好水利行业服务工作，保证群众生产生活用水，特别是今年1—5月遇到百年一遇干旱的情况下，加强供水调度和协调工作，减少农业生产用水，控制库区违章取水，加强管道巡查和维修，设置应急供水点等措施，全力以赴保证群众生活用水。二是对用水户协会进行工作指导，规范协会管理。2023年以来对丰收水库用水户协会、阿舍渔泽坡水库用水户协会进行检查指导2次，并多次到现场进行工作协调，督促协会规范制度建设，加强财务管理，贯彻落实农业水价综合改革，加强农业水费收缴，工程维修养护等，促进协会进一步规范管理。三是加强供水监管，做好供水保障。为保证辖区供水安全和供水工程的正常运行，做好供水保障，丰收水库管理中心对自来水经营管理方监督管理，督促承包方做好供水工程、设备的维修养护，保证供水正常进行和工程设施的完整，监督承包方严格按卫生监督部门要求，做好水质保障，监督承包方严格按已审批或达成的协议水价收缴水费。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县丰收水库管理中心作为二级预算单位纳入砚山县丰收水库管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县丰收水库管理中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。2023年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。2023年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、砚山县丰收水库管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、砚山县丰收水库管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县丰收水库管理中心2023年度收入合计2613591.40元。其中：财政拨款收入2613591.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加78083.59元，增长3.08%。其中：财政拨款收入增加78083.59元，增长3.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是砚人社发〔2023〕54号安置李忠诚和李德富2名退伍军人、砚人社〔2023〕42号新招考录用陈凯和朱荣建等2人、〔2023〕调字第8号调入尹剑波1人。
二、支出决算情况说明
砚山县丰收水库管理中心2023年度支出合计2613591.40元。其中：基本支出2606659.40元，占总支出的99.73%；项目支出6932.00元，占总支出的0.27%；上缴上级支出元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加78083.59元，增长3.08%。其中：基本支出增加71151.59元，增长2.81%；项目支出增加6932.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是砚人社发〔2023〕54 号安置李忠诚和李德富2名退伍军人、砚人社〔2023〕42号新招考录用陈凯和朱荣建等2人、〔2023〕调字第8号调入尹剑波1人。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县丰收水库管理中心单位机构正常运转的日常支出2606659.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2532724.19元，占基本支出的97.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73935.21元，占基本支出的2.84%。人均支出137192.60元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县丰收水库管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6932.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于退休人员安家费3500.00元、遗属补助3432.00元，占项目支出的100.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县丰收水库管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2613591.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加78083.59元，增长3.08%，主要原因是砚人社发〔2023〕54 号安置李忠诚和李德富2名退伍军人、砚人社〔2023〕42号新招考录用陈凯和朱荣建等2人、〔2023〕调字第8号调入尹剑波1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出405979.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%。主要用于2080502事业单位离退休3500.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390142.40元；2080801死亡抚恤3432.00元；2089999其他社会保障和就业支出8905.26元。
9.卫生健康（类）支出303605.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于2101102事业单位医疗支出175649.46元；2101103公务员医疗补助支出87708.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出40247.35元。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1740110.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%。主要用于2130399其他水利支出1740110.21元。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出163896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2210201住房公积金支出163896.00元。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为670.00元，完成年初预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.00%，具体是国内接待费支出决算670.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县丰收水库管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为670.00元，完成年初预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为670.00元，完成年初预算的67.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加670.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加670.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级部门到我单位开展防汛安全检查等工作发生接待支出，导致公务接待费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州水务局关于对砚山县水资源管理工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县丰收水库管理中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县丰收水库管理中心资产总额33926.31元，其中，流动资产33926.31元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13506.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53262200233200301111
滇ICP备05004378号-1