监督索引号53262200233200401000
砚山县迴龙水库管理中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。
2.开展工程安全检查、监测和资料整编工作。
3.计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。
4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。
5.承担江那镇（不含县城）、阿猛镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、维摩乡、蚌峨乡八个乡镇的水库和水利工程管理工作。
6.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.认真做好党风廉政建设和廉政风险防控。2023年4月27日召开党风廉政工作安排会议，将党风廉政建设落到实处。讨论制定《砚山县迴龙水库管理中心2023年党风廉政建设工作计划》，全面落实党风廉政建设责任。加强宣传教育，提高干部职工的廉政意识、大局意识、纪律意识。根据单位党风廉政建设需要，迴龙水库管理中心先后召开党风廉政建设会议10余次，集体廉政谈话8次，参与52人次组织干部职工学习党纪法规，开展纪律教育、廉政谈话等。主要学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷、县纪委关于节假日期间纪律教育、相关案例警示教育，学习强国APP解析案例等，在集中学习的基础上，要求干部职工自学。通过学习教育，提高了干部职工的政治意识、大局意识、强化了干部职工的纪律意识，为本单位党风廉政建设打下良好基础。
2.开展“躺平式”干部专项整治工作。为牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，进一步改进作风，加强单位效能建设，提升迴龙水库管理中心工作效率，促进各项目标任务圆满完成，管理中心按照水务局的部署和要求领会文件精神，于2023年7月5日开展专项整治动员会。切实加强管理中心干部职工在工作纪律、工作作风等方面存在的突出问题，进一步提高思想认识，严肃工作纪律，改进工作作风，全面营造职工爱岗敬业、履职尽责的良好工作氛围。每月月底开展月度检查考核，主要检查日常工作落实情况、在岗值班情况、纪律作风情况。面对面进行考评、宣传。进一步提高全体干部职工的思想认识，切实扭转工作态度提高工作效率。
3.做好防汛工作，确保水库安全度汛
（1）及时更换各水库三个责任牌，规范摆放防汛物资，明确物资管理人员，对防汛物资进库、出库规范登记；及时对防汛物资仓库进行清点核对。对水库《防汛应急抢险预案》《调度运用方案》修编，并于4月18日前完成中心11个水库防汛应急抢险演练。
（2）做好水库汛前、汛中、汛后安全检查，共计检查8次。为确保水库安全度汛，迴龙水库管理中心于4月、6月、11月，由主任和2个副主任带队，对11座水库进行汛前、汛中、汛后检查，督促管理人员全面贯彻落实水库安全管理、安全检查、维修养护，对检查发现的问题及时整改。通过检查整改，11座水库大坝维护、启闭机、钢绳、机电设备等设备设施维修养护于4月30日前完成，完成2023年安全度汛。
（3）做好水库调度，配合好防办，听令调度。以优先保证群众生活用水为前提，汛期不超汛限水位蓄水。汛期以来迴龙水库管理中心各水库严格执行24小时值班制度，水库值班人员按时上报水情雨情，为防汛调度提供准确依据；对部分蓄水少的水库加强引水、调水工作，为来年的生产生活用水提供保障。
（4）由于迴龙水库管理中心管理的11座水库涉及的范围广、跨度大，各水库蓄水情况不同，为保证防汛责任落实到位，管理中心对各水库进行定期不定期的巡查检查，督促各分管领导、值班人员认真履行防汛职责，确保工程安全度汛，同时做好蓄水、引水、调水工作，充分发挥工程防洪排涝和蓄水供水功能。
4.维修养护。2023年按照水库维修养护要求，各水库对坝坡、排水设施、输泄水建筑物、观测设施、管理设施等进行维修养护。对发现的问题及时整改，在汛前、汛中、汛后开展设备维修养护3次，不定期清理坝坡杂草。
5.做好水库值班值守，严格执行24小时值班制度。管理中心严格要求各水库严格执行24小时值班，值班人员按要求做好水库水情雨情上报记录，不定时开展水库大坝巡查检查，劝阻到水库游泳、钓鱼等库区“四乱”行为，防止安全事故发生。常态化清理裸露垃圾、水面漂浮物；根据安排部署，严格按照爱国卫生运动的要求，2023年集中开展爱国卫生运动5次，全年共清理裸露垃圾9.55吨，清理水葫芦3吨。通过创卫活动的开展，水库环境卫生明显提升，供水质量得到保障。
6.加强安全生产管理，确保工程安全运行
（1）建立健全安全管理制度。管理中心在及时宣传上级部门安全生产文件的同时，根据安全生产工作要求制定《安全生产实施方案》《反恐工作应急预案》等安全生产预案方案，为安全生产奠定了坚实基础。每月开展安全生产检查，共计检查12次。
（2）签订安全责任书，履行“一岗双责”责任。为保证安全工作全面贯彻落实，管理中心成立了安全生产领导小组，各分管领导，水库负责人在做好工程运行管理的基础上，同时肩负水库安全生产工作，有效的履行了“一岗双责”责任；管理中心与全体干部职工签订《安全生产责任书》，督促干部职工贯彻落实安全生产制度和规定，严格按安全生产程序进行操作，加强安全检查，发现问题及时处理，处理不了的及时上报，保证工程安全、生产安全落实到位。
（3）抓好防溺水工作，杜绝溺水事故。2023年新增安装救生杆48根，新增警示牌22块，组织人员开展防溺水工作排查检查，对水库救生设施进行检查，及时更换损坏、陈旧的救生设施。加强对学生、周边群众防溺水的安全宣传教育，有效杜绝溺水事故的发生。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县迴龙水库管理中心作为二级预算单位纳入砚山县迴龙水库管理中心2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县迴龙水库管理中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、砚山县迴龙水库管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、砚山县迴龙水库管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、砚山县迴龙水库管理中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
四、砚山县迴龙水库管理中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县迴龙水库管理中心2023年度收入合计3359243.56元。其中：财政拨款收入3359243.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加76423.58元，增长2.33%。其中：财政拨款收入增加76423.58元，增长2.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是砚人社〔2023〕42号新招考录用赵超逸1人。
二、支出决算情况说明
砚山县迴龙水库管理中心2023年度支出合计3359243.56元。其中：基本支出3355243.56元，占总支出的99.88%；项目支出4000.00元，占总支出的0.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加76423.58元，增长2.33%。其中：基本支出增加72423.58元，增长2.21%；项目支出增加4000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是砚人社〔2023〕42号新招考录用赵超逸1人、砚人社发〔2023〕61号退休杨朝金1人。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县迴龙水库管理中心单位机构正常运转的日常支出3355243.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3241579.68元，占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113663.88元，占基本支出的3.39%。人均支出139801.815元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县迴龙水库管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于退休人员杨朝金建房安家费4000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县迴龙水库管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3359243.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76423.58元，增长2.33%，主要原因是砚人社〔2023〕42号新招考录用赵超逸1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出516447.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%。主要用于2080502事业单位离退休10871.40元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出492420.80元；2089999其他社会保障和就业支出13154.81元。
9.卫生健康（类）支出305458.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于2101102事业单位医疗支出198729.71元；2101103公务员医疗补助支出81351.22元；2101199其他行政事业单位医疗支出25377.14元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2314420.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.90%。主要用于2130399其他水利支出2314420.48元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出222918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于2210201住房公积金支出222918.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县迴龙水库管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县迴龙水库管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县迴龙水库管理中心资产总额21471.17元，其中，流动资产21471.17元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12055.30元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53262200233200401111
滇ICP备05004378号-1